半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
新興国ハイインカム債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
貸借対照表
| 2021年 7月26日現在 | 2022年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,650,505 | 24,598,064 |
| 投資信託受益証券 | 10,563,265,840 | 8,817,035,048 |
| 未収入金 | - | 71,457,864 |
| 流動資産合計 | 10,636,916,345 | 8,913,090,976 |
| 資産合計 | 10,636,916,345 | 8,913,090,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,689,189 | 83,097,023 |
| 未払利息 | 61 | 6 |
| 流動負債合計 | 60,689,250 | 83,097,029 |
| 負債合計 | 60,689,250 | 83,097,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,826,651,696 | 8,226,412,831 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 749,575,399 | 603,581,116 |
| 元本等合計 | 10,576,227,095 | 8,829,993,947 |
| 純資産合計 | 10,576,227,095 | 8,829,993,947 |
| 負債純資産合計 | 10,636,916,345 | 8,913,090,976 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||
| 2021年 7月26日現在 | 2022年 1月26日現在 | ||
| 1. | 期首 | 2020年 7月28日 | 2021年 7月27日 |
| 期首元本額 | 14,522,645,307円 | 9,826,651,696円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | -円 | 84,277,742円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 4,695,993,611円 | 1,684,516,607円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(毎月分配型) | 7,999,361,075円 | 6,811,429,050円 | |
| PIMCO新興国ハイインカム債券ファンド(1年決算型) | 1,827,290,621円 | 1,414,983,781円 | |
| 計 | 9,826,651,696円 | 8,226,412,831円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 9,826,651,696口 | 8,226,412,831口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 2021年 7月26日現在 | 2022年 1月26日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (1口当たり情報) |
| 2021年 7月26日現在 | 2022年 1月26日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0763円 | 1口当たり純資産額 | 1.0734円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,763円) | (1万口当たり純資産額) | (10,734円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
