東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 98,886,904 |
| 投資信託受益証券 | 1,701,782,685 |
| 親投資信託受益証券 | 17,727,875 |
| 流動資産計 | 1,818,397,464 |
| 資産の部合計 | 1,818,397,464 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 21,567,600 |
| 未払受託者報酬 | 195,720 |
| 未払委託者報酬 | 6,849,585 |
| 未払利息 | 200 |
| その他未払費用 | 121,443 |
| 流動負債計 | 28,734,548 |
| 負債の部合計 | 28,734,548 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,130,990,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 658,672,916 |
| 元本等合計 | 1,789,662,916 |
| 純資産の部合計 | 1,789,662,916 |
| 負債・純資産合計 | 1,818,397,464 |
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