東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,886,904 | 69,662,813 |
| 投資信託受益証券 | 1,701,782,685 | 1,178,810,897 |
| 親投資信託受益証券 | 17,727,875 | 12,734,718 |
| 流動資産計 | 1,818,397,464 | 1,261,208,428 |
| 資産の部合計 | 1,818,397,464 | 1,261,208,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,567,600 | 15,467,800 |
| 未払受託者報酬 | 195,720 | 191,748 |
| 未払委託者報酬 | 6,849,585 | 6,710,124 |
| 未払利息 | 200 | 171 |
| その他未払費用 | 121,443 | 128,977 |
| 流動負債計 | 28,734,548 | 22,498,820 |
| 負債の部合計 | 28,734,548 | 22,498,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,990,000 | 530,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 658,672,916 | 708,429,608 |
| 元本等合計 | 1,789,662,916 | 1,238,709,608 |
| 純資産の部合計 | 1,789,662,916 | 1,238,709,608 |
| 負債・純資産合計 | 1,818,397,464 | 1,261,208,428 |
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