剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2019年8月30日至 2020年2月29日	第2期中間計算期間自 2020年7月28日至 2021年1月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	658,672,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,366,388	292,992,641
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,366,388	292,992,641
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	413,771,550	888,706,214

2021/04/26 10:06

#2 中間注記表（連結）

2021/04/26 10:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/04/26 10:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月27日現在	2021年1月27日現在
元本	291,420,997	286,441,497
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△262,214	△380,998

注記表

2021/04/26 10:06