東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月26日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,886,904 | 87,475,279 |
| 投資信託受益証券 | 1,701,782,685 | 1,536,973,902 |
| 親投資信託受益証券 | 17,727,875 | 15,811,587 |
| 流動資産計 | 1,818,397,464 | 1,640,260,768 |
| 資産の部合計 | 1,818,397,464 | 1,640,260,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,567,600 | 17,136,328 |
| 未払受託者報酬 | 195,720 | 220,733 |
| 未払委託者報酬 | 6,849,585 | 7,724,679 |
| 未払利息 | 200 | 215 |
| その他未払費用 | 121,443 | 152,599 |
| 流動負債計 | 28,734,548 | 25,234,554 |
| 負債の部合計 | 28,734,548 | 25,234,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,130,990,000 | 726,320,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 658,672,916 | 888,706,214 |
| 元本等合計 | 1,789,662,916 | 1,615,026,214 |
| 純資産の部合計 | 1,789,662,916 | 1,615,026,214 |
| 負債・純資産合計 | 1,818,397,464 | 1,640,260,768 |
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