東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,662,813 | 52,524,504 |
| 投資信託受益証券 | 1,178,810,897 | 598,246,919 |
| 親投資信託受益証券 | 12,734,718 | 7,131,034 |
| 未収入金 | － | 42,000,000 |
| 流動資産計 | 1,261,208,428 | 699,902,457 |
| 資産の部合計 | 1,261,208,428 | 699,902,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,467,800 | 21,514,750 |
| 未払受託者報酬 | 191,748 | 124,322 |
| 未払委託者報酬 | 6,710,124 | 4,350,320 |
| 未払利息 | 171 | 129 |
| その他未払費用 | 128,977 | 87,302 |
| 流動負債計 | 22,498,820 | 26,076,823 |
| 負債の部合計 | 22,498,820 | 26,076,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,280,000 | 329,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 708,429,608 | 344,415,634 |
| 元本等合計 | 1,238,709,608 | 673,825,634 |
| 純資産の部合計 | 1,238,709,608 | 673,825,634 |
| 負債・純資産合計 | 1,261,208,428 | 699,902,457 |
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