剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年7月25日
- 5757万
- 2024年1月25日 -72.54%
- 1580万
個別
- 2022年7月25日
- 2億6876万
- 2023年1月25日 -41%
- 1億5857万
- 2023年7月25日 -63.69%
- 5757万
- 2024年1月25日 -72.54%
- 1580万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/04/24 9:27
第4期中間計算期間自 2022年7月26日至 2023年1月25日 第5期中間計算期間自 2023年7月26日至 2024年1月25日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) 268,763,913 57,571,511 剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 51,783,666 7,530,087 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 51,783,666 7,530,087 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 158,570,444 15,808,198 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/04/24 9:27
- #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2024/04/24 9:27
(1)配当金支払額 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/24 9:27
注記表2023年7月25日現在 2024年1月25日現在 元本 33,617,786 18,977,670 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △128,424 △82,856
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