有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	デンマーク・カバードボンド・ファンド(為替ヘッジあり・適格機関投資家向け)	2,105,326,917	2,137,959,484
	FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	101,041	99,818
合計		2,105,427,958	2,138,059,302

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。