デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09…

デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2024年6月25日 9:49
(個別) 資産 2.48%減 11億8122万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2020/03	2,100,560,983	2,079,394,381
2020/09	2,187,130,659	2,177,108,363
2021/03	2,099,626,877	2,089,787,224
2021/09	2,021,499,298	2,007,027,830
2022/03	1,793,921,681	1,784,060,843
2022/09	1,424,509,687	1,416,405,840
2023/03	1,366,835,821	1,350,018,690
2023/09	1,211,299,174	1,204,601,943
2024/03	1,181,228,732	1,167,572,282

財務推移

資産

2020年3月（個）: 21億56万
2020年9月（個） +4.12%: 21億8713万
2021年3月（個） -4%: 20億9962万
2021年9月（個） -3.72%: 20億2149万
2022年3月（個） -11.26%: 17億9392万
2022年9月（個） -20.59%: 14億2450万
2023年3月（個） -4.05%: 13億6683万
2023年9月（個） -11.38%: 12億1129万
2024年3月（個） -2.48%: 11億8122万

純資産

2020年3月（個）: 20億7939万
2020年9月（個） +4.7%: 21億7710万
2021年3月（個） -4.01%: 20億8978万
2021年9月（個） -3.96%: 20億702万
2022年3月（個） -11.11%: 17億8406万
2022年9月（個） -20.61%: 14億1640万
2023年3月（個） -4.69%: 13億5001万
2023年9月（個） -10.77%: 12億460万
2024年3月（個） -3.07%: 11億6757万

開示資料

決算

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