デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,573,975 | 22,488,122 |
| 投資信託受益証券 | 1,184,725,199 | 1,154,740,604 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 1,211,299,174 | 1,181,228,732 |
| 資産の部合計 | 1,211,299,174 | 1,181,228,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,358,754 | 3,125,217 |
| 未払解約金 | － | 7,451,996 |
| 未払受託者報酬 | 175,710 | 162,075 |
| 未払委託者報酬 | 3,127,615 | 2,884,809 |
| 未払利息 | 72 | － |
| その他未払費用 | 35,080 | 32,353 |
| 流動負債計 | 6,697,231 | 13,656,450 |
| 負債の部合計 | 6,697,231 | 13,656,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,679,377,050 | 1,562,608,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -474,775,107 | -395,036,497 |
| （分配準備積立金） | 20,981,681 | 23,445,226 |
| 元本等合計 | 1,204,601,943 | 1,167,572,282 |
| 純資産の部合計 | 1,204,601,943 | 1,167,572,282 |
| 負債・純資産合計 | 1,211,299,174 | 1,181,228,732 |
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