デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,630,382 | 26,573,975 |
| 投資信託受益証券 | 1,328,205,439 | 1,184,725,199 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,366,835,821 | 1,211,299,174 |
| 資産の部合計 | 1,366,835,821 | 1,211,299,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,596,296 | 3,358,754 |
| 未払解約金 | 9,597,150 | － |
| 未払受託者報酬 | 190,717 | 175,710 |
| 未払委託者報酬 | 3,394,793 | 3,127,615 |
| 未払利息 | 92 | 72 |
| その他未払費用 | 38,083 | 35,080 |
| 流動負債計 | 16,817,131 | 6,697,231 |
| 負債の部合計 | 16,817,131 | 6,697,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,798,148,234 | 1,679,377,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -448,129,544 | -474,775,107 |
| （分配準備積立金） | 20,976,092 | 20,981,681 |
| 元本等合計 | 1,350,018,690 | 1,204,601,943 |
| 純資産の部合計 | 1,350,018,690 | 1,204,601,943 |
| 負債・純資産合計 | 1,366,835,821 | 1,211,299,174 |
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