デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,383,384 | 33,630,382 |
| 投資信託受益証券 | 1,392,126,303 | 1,328,205,439 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,424,509,687 | 1,366,835,821 |
| 資産の部合計 | 1,424,509,687 | 1,366,835,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,863,230 | 3,596,296 |
| 未払解約金 | － | 9,597,150 |
| 未払受託者報酬 | 223,192 | 190,717 |
| 未払委託者報酬 | 3,972,759 | 3,394,793 |
| 未払利息 | 88 | 92 |
| その他未払費用 | 44,578 | 38,083 |
| 流動負債計 | 8,103,847 | 16,817,131 |
| 負債の部合計 | 8,103,847 | 16,817,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,931,615,395 | 1,798,148,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -515,209,555 | -448,129,544 |
| （分配準備積立金） | 18,025,545 | 20,976,092 |
| 元本等合計 | 1,416,405,840 | 1,350,018,690 |
| 純資産の部合計 | 1,416,405,840 | 1,350,018,690 |
| 負債・純資産合計 | 1,424,509,687 | 1,366,835,821 |
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