デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,071,357 | 58,260,370 |
| 投資信託受益証券 | 2,138,059,302 | 2,041,366,507 |
| 流動資産計 | 2,187,130,659 | 2,099,626,877 |
| 資産の部合計 | 2,187,130,659 | 2,099,626,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,333,745 | 4,239,044 |
| 未払受託者報酬 | 299,397 | 294,769 |
| 未払委託者報酬 | 5,329,202 | 5,246,790 |
| 未払利息 | 134 | 159 |
| その他未払費用 | 59,818 | 58,891 |
| 流動負債計 | 10,022,296 | 9,839,653 |
| 負債の部合計 | 10,022,296 | 9,839,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,166,872,944 | 2,119,522,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,235,419 | -29,735,104 |
| （分配準備積立金） | 18,347,884 | 18,062,059 |
| 元本等合計 | 2,177,108,363 | 2,089,787,224 |
| 純資産の部合計 | 2,177,108,363 | 2,089,787,224 |
| 負債・純資産合計 | 2,187,130,659 | 2,099,626,877 |
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