デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,260,370 | 43,454,992 |
| 投資信託受益証券 | 2,041,366,507 | 1,968,044,306 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 2,099,626,877 | 2,021,499,298 |
| 資産の部合計 | 2,099,626,877 | 2,021,499,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,239,044 | 4,199,076 |
| 未払解約金 | － | 4,774,634 |
| 未払受託者報酬 | 294,769 | 289,355 |
| 未払委託者報酬 | 5,246,790 | 5,150,471 |
| 未払利息 | 159 | 119 |
| その他未払費用 | 58,891 | 57,813 |
| 流動負債計 | 9,839,653 | 14,471,468 |
| 負債の部合計 | 9,839,653 | 14,471,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,119,522,328 | 2,099,538,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,735,104 | -92,510,323 |
| （分配準備積立金） | 18,062,059 | 17,978,110 |
| 元本等合計 | 2,089,787,224 | 2,007,027,830 |
| 純資産の部合計 | 2,089,787,224 | 2,007,027,830 |
| 負債・純資産合計 | 2,099,626,877 | 2,021,499,298 |
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