デンマーク・カバード債券・インカムファンド2019-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,305,966 | 49,071,357 |
| 投資信託受益証券 | 2,056,255,017 | 2,138,059,302 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,100,560,983 | 2,187,130,659 |
| 資産の部合計 | 2,100,560,983 | 2,187,130,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,333,745 |
| 未払解約金 | 15,432,746 | － |
| 未払受託者報酬 | 301,781 | 299,397 |
| 未払委託者報酬 | 5,371,698 | 5,329,202 |
| 未払利息 | 88 | 134 |
| その他未払費用 | 60,289 | 59,818 |
| 流動負債計 | 21,166,602 | 10,022,296 |
| 負債の部合計 | 21,166,602 | 10,022,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,192,659,255 | 2,166,872,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,264,874 | 10,235,419 |
| （分配準備積立金） | 13,105,752 | 18,347,884 |
| 元本等合計 | 2,079,394,381 | 2,177,108,363 |
| 純資産の部合計 | 2,079,394,381 | 2,177,108,363 |
| 負債・純資産合計 | 2,100,560,983 | 2,187,130,659 |
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