One ETF東証REIT指数（2556）の受入担保金の推移 - 通期

有報情報

#1 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>なお、当ファンドの基準価額は100口当たりで表示されます。

2026/04/08 9:05