りそなつみたてグローバル株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,978,852 |
| 親投資信託受益証券 | 558,167,349 |
| 流動資産計 | 563,146,201 |
| 資産の部合計 | 563,146,201 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 92,979 |
| 未払委託者報酬 | 4,555,972 |
| 未払利息 | 13 |
| その他未払費用 | 26,256 |
| 流動負債計 | 4,675,220 |
| 負債の部合計 | 4,675,220 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,470,981 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 558,470,981 |
| 純資産の部合計 | 558,470,981 |
| 負債・純資産合計 | 563,146,201 |
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