りそなつみたてグローバル株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,762,617 | 6,424,356 |
| 親投資信託受益証券 | 667,522,403 | 849,133,966 |
| 未収入金 | － | 320,000 |
| 流動資産計 | 672,285,020 | 855,878,322 |
| 資産の部合計 | 672,285,020 | 855,878,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 89,030 | 122,851 |
| 未払委託者報酬 | 4,362,560 | 6,019,571 |
| 未払利息 | 12 | 17 |
| その他未払費用 | 25,141 | 31,847 |
| 流動負債計 | 4,476,743 | 6,174,286 |
| 負債の部合計 | 4,476,743 | 6,174,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,808,277 | 349,704,036 |
| （分配準備積立金） | 167,808,277 | 167,808,277 |
| 元本等合計 | 667,808,277 | 849,704,036 |
| 純資産の部合計 | 667,808,277 | 849,704,036 |
| 負債・純資産合計 | 672,285,020 | 855,878,322 |
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