りそなつみたてグローバル株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,762,617 |
| 親投資信託受益証券 | 667,522,403 |
| 流動資産計 | 672,285,020 |
| 資産の部合計 | 672,285,020 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 89,030 |
| 未払委託者報酬 | 4,362,560 |
| 未払利息 | 12 |
| その他未払費用 | 25,141 |
| 流動負債計 | 4,476,743 |
| 負債の部合計 | 4,476,743 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,808,277 |
| （分配準備積立金） | 167,808,277 |
| 元本等合計 | 667,808,277 |
| 純資産の部合計 | 667,808,277 |
| 負債・純資産合計 | 672,285,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
