りそなつみたてグローバル株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,762,617 | 7,562,442 |
| 親投資信託受益証券 | 667,522,403 | 950,672,379 |
| 流動資産計 | 672,285,020 | 958,234,821 |
| 資産の部合計 | 672,285,020 | 958,234,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 89,030 | 142,839 |
| 未払委託者報酬 | 4,362,560 | 6,998,979 |
| 未払利息 | 12 | 20 |
| その他未払費用 | 25,141 | 37,094 |
| 流動負債計 | 4,476,743 | 7,178,932 |
| 負債の部合計 | 4,476,743 | 7,178,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,808,277 | 451,055,889 |
| （分配準備積立金） | 167,808,277 | 451,055,889 |
| 元本等合計 | 667,808,277 | 951,055,889 |
| 純資産の部合計 | 667,808,277 | 951,055,889 |
| 負債・純資産合計 | 672,285,020 | 958,234,821 |
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