りそなつみたてグローバル株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,562,442 | 3,744,248 |
| 親投資信託受益証券 | 950,672,379 | 1,839,477 |
| 流動資産計 | 958,234,821 | 5,583,725 |
| 資産の部合計 | 958,234,821 | 5,583,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 142,839 | 74,456 |
| 未払委託者報酬 | 6,998,979 | 3,648,296 |
| 未払利息 | 20 | 10 |
| その他未払費用 | 37,094 | 19,367 |
| 流動負債計 | 7,178,932 | 3,742,129 |
| 負債の部合計 | 7,178,932 | 3,742,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,055,889 | 841,596 |
| （分配準備積立金） | 451,055,889 | 909,312 |
| 元本等合計 | 951,055,889 | 1,841,596 |
| 純資産の部合計 | 951,055,889 | 1,841,596 |
| 負債・純資産合計 | 958,234,821 | 5,583,725 |
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