有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。2021/05/20 9:10
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年2月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/05/20 9:10
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 85 898,187 単位型株式投資信託 7 107,957 合計 92 1,006,145 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/05/20 9:10
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 301,770 0.04 合計(純資産総額) 809,221,297 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 808,919,527 99.96 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 301,770 0.04 合計(純資産総額) 809,221,297 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/05/20 9:10
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,553,708 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/05/20 9:10
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2020年 8月20日) 667 667 1.3356 1.3356 2020年 2月末日 535 ― 1.0716 ― 3月末日 484 ― 0.9696 ― 4月末日 536 ― 1.0733 ― 5月末日 582 ― 1.1640 ― 6月末日 605 ― 1.2116 ― 7月末日 631 ― 1.2620 ― 8月末日 684 ― 1.3691 ― 9月末日 689 ― 1.3800 ― 10月末日 684 ― 1.3692 ― 11月末日 751 ― 1.5040 ― 12月末日 785 ― 1.5702 ― 2021年 1月末日 802 ― 1.6047 ― 2月末日 809 ― 1.6184 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/05/20 9:10
(単位:千円) 負債合計 368,344 1,735,890 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。2021/05/20 9:10
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/05/20 9:10
注記表2021年 2月20日現在 負債合計 320,008 純資産の部 元本等
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