剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2019年 8月28日至 2020年 8月20日	第2期自 2020年 8月21日至 2021年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	167,808,277
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	167,808,277	451,055,889

2021/11/19 9:14

#2 注記表（連結）

2021/11/19 9:14

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,778,051	4,548,350
利益剰余金計		1,778,051	4,548,350

2021/11/19 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 8月20日現在
元本	483,532,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	467,118,966

注記表

2021/11/19 9:14