剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年8月22日
- 84万
- 2023年2月22日 -0.89%
- 83万
個別
- 2021年8月20日
- 4億5105万
- 2022年2月20日 -9.88%
- 4億648万
- 2022年8月22日 -99.79%
- 84万
- 2023年2月22日 -0.89%
- 83万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2023/05/22 9:12
第3期中間計算期間自 2021年 8月21日至 2022年 2月20日 第4期中間計算期間自 2022年 8月23日至 2023年 2月22日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) 451,055,889 841,596 剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 406,480,842 834,145 - #2 中間注記表（連結）
- 2023/05/22 9:12
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/05/22 9:12
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 9,842,603 利益剰余金計 9,842,603
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/05/22 9:12
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 4,548,350 8,203,810 利益剰余金計 4,548,350 8,203,810 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/05/22 9:12
注記表2023年 2月22日現在 元本 7,352,377,730 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 7,122,716,443
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