りそなつみたてグローバル株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,744,248 | 11,319 |
| 親投資信託受益証券 | 1,839,477 | 1,832,078 |
| 流動資産計 | 5,583,725 | 1,843,397 |
| 資産の部合計 | 5,583,725 | 1,843,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 74,456 | 311 |
| 未払委託者報酬 | 3,648,296 | 8,757 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 19,367 | 184 |
| 流動負債計 | 3,742,129 | 9,252 |
| 負債の部合計 | 3,742,129 | 9,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 841,596 | 834,145 |
| （分配準備積立金） | 909,312 | 909,312 |
| 元本等合計 | 1,841,596 | 1,834,145 |
| 純資産の部合計 | 1,841,596 | 1,834,145 |
| 負債・純資産合計 | 5,583,725 | 1,843,397 |
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