りそなつみたてグローバル株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月21日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/22-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,050,926 | 2,196,219 |
| 親投資信託受益証券 | 161,626,406 | 463,021,886 |
| 未収入金 | 2,359,300 | － |
| 流動資産計 | 165,036,632 | 465,218,105 |
| 資産の部合計 | 165,036,632 | 465,218,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,933,003 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,116 | 48,982 |
| 未払委託者報酬 | 217,736 | 1,502,090 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 1,458 | 9,865 |
| 流動負債計 | 3,159,315 | 1,560,942 |
| 負債の部合計 | 3,159,315 | 1,560,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,010,317 | 191,049,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,867,000 | 272,607,950 |
| （分配準備積立金） | 1,150,292 | 1,024,432 |
| 元本等合計 | 161,877,317 | 463,657,163 |
| 純資産の部合計 | 161,877,317 | 463,657,163 |
| 負債・純資産合計 | 165,036,632 | 465,218,105 |
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