りそなつみたてグローバル株式アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,051,119 | 8,984,813 |
| 親投資信託受益証券 | 896,489,701 | 1,269,769,644 |
| 未収利息 | 15 | 86 |
| 流動資産計 | 901,540,835 | 1,278,754,543 |
| 資産の部合計 | 901,540,835 | 1,278,754,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 719,482 | 1,622,803 |
| 未払受託者報酬 | 115,844 | 182,880 |
| 未払委託者報酬 | 3,552,471 | 5,608,336 |
| その他未払費用 | 23,471 | 37,090 |
| 流動負債計 | 4,411,268 | 7,451,109 |
| 負債の部合計 | 4,411,268 | 7,451,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,532,742 | 456,091,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,596,825 | 815,211,924 |
| （分配準備積立金） | 85,656,646 | 78,732,732 |
| 元本等合計 | 897,129,567 | 1,271,303,434 |
| 純資産の部合計 | 897,129,567 | 1,271,303,434 |
| 負債・純資産合計 | 901,540,835 | 1,278,754,543 |
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