りそなつみたてグローバル株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/21-2026/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,582,644 | 14,050,981 |
| 親投資信託受益証券 | 1,452,385,962 | 1,692,587,636 |
| 未収入金 | － | 3,587,000 |
| 未収利息 | 101 | 230 |
| 流動資産計 | 1,462,968,707 | 1,710,225,847 |
| 資産の部合計 | 1,462,968,707 | 1,710,225,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,820,840 | 6,585,055 |
| 未払受託者報酬 | 209,492 | 271,773 |
| 未払委託者報酬 | 6,424,337 | 8,334,249 |
| その他未払費用 | 42,501 | 55,173 |
| 流動負債計 | 8,497,170 | 15,246,250 |
| 負債の部合計 | 8,497,170 | 15,246,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 511,253,123 | 571,828,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 943,218,414 | 1,123,151,359 |
| （分配準備積立金） | 156,744,901 | 144,224,021 |
| 元本等合計 | 1,454,471,537 | 1,694,979,597 |
| 純資産の部合計 | 1,454,471,537 | 1,694,979,597 |
| 負債・純資産合計 | 1,462,968,707 | 1,710,225,847 |
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