有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 2月29日現在です。2024/05/21 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年2月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/05/21 9:12
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 164 1,760,291 単位型株式投資信託 6 28,208 単位型公社債投資信託 12 18,365 合計 182 1,806,866 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/05/21 9:12
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 704,270 0.14 合計(純資産総額) 497,525,921 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 496,821,651 99.86 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 704,270 0.14 合計(純資産総額) 497,525,921 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/21 9:12
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,915,050 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/05/21 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2020年 8月20日) 667 667 1.3356 1.3356 第2計算期間末 (2021年 8月20日) 951 951 1.9021 1.9021 第3計算期間末 (2022年 8月22日) 1 1 1.8416 1.8416 第4計算期間末 (2023年 8月21日) 161 161 2.0751 2.0751 2023年 2月末日 1 ― 1.8527 ― 3月末日 1 ― 1.8219 ― 4月末日 1 ― 1.8306 ― 5月末日 14 ― 1.9551 ― 6月末日 80 ― 2.1194 ― 7月末日 151 ― 2.1294 ― 8月末日 199 ― 2.1525 ― 9月末日 215 ― 2.0255 ― 10月末日 244 ― 1.9269 ― 11月末日 313 ― 2.1362 ― 12月末日 350 ― 2.2096 ― 2024年 1月末日 413 ― 2.3327 ― 2月末日 497 ― 2.5128 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/21 9:12
(単位:千円) 負債合計 2,732,047 1,601,882 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2024年 2月29日現在です。2024/05/21 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/05/21 9:12
注記表2024年 2月21日現在 負債合計 507,400,421 純資産の部 元本等
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