剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年8月21日
- 8386万
- 2024年2月21日 +225.05%
- 2億7260万
個別
- 2022年8月22日
- 84万
- 2023年2月22日 -0.89%
- 83万
- 2023年8月21日 +999.99%
- 8386万
- 2024年2月21日 +225.05%
- 2億7260万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/05/21 9:12
第4期中間計算期間自 2022年 8月23日至 2023年 2月22日 第5期中間計算期間自 2023年 8月22日至 2024年 2月21日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) - 1,196,092 期首剰余金又は期首欠損金(△) 841,596 83,867,000 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 147,904,865 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 147,904,865 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 16,671,863 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 16,671,863 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 834,145 272,607,950 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/05/21 9:12
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/21 9:12
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,139,895 利益剰余金計 13,139,895
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/05/21 9:12
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,203,810 11,375,212 利益剰余金計 8,203,810 11,375,212 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/05/21 9:12
注記表2024年 2月21日現在 元本 12,507,245,980 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 20,524,965,849
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