有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年8月28日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,762,617 |
| 親投資信託受益証券 | 667,522,403 |
| 流動資産合計 | 672,285,020 |
| 資産合計 | 672,285,020 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 89,030 |
| 未払委託者報酬 | 4,362,560 |
| 未払利息 | 12 |
| その他未払費用 | 25,141 |
| 流動負債合計 | 4,476,743 |
| 負債合計 | 4,476,743 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,808,277 |
| (分配準備積立金) | 167,808,277 |
| 元本等合計 | 667,808,277 |
| 純資産合計 | 667,808,277 |
| 負債純資産合計 | 672,285,020 |
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