有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/23-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年 8月22日現在 | 第4期 2023年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,744,248 | 1,050,926 |
| 親投資信託受益証券 | 1,839,477 | 161,626,406 |
| 未収入金 | - | 2,359,300 |
| 流動資産合計 | 5,583,725 | 165,036,632 |
| 資産合計 | 5,583,725 | 165,036,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,933,003 |
| 未払受託者報酬 | 74,456 | 7,116 |
| 未払委託者報酬 | 3,648,296 | 217,736 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 19,367 | 1,458 |
| 流動負債合計 | 3,742,129 | 3,159,315 |
| 負債合計 | 3,742,129 | 3,159,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 78,010,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 841,596 | 83,867,000 |
| (分配準備積立金) | 909,312 | 1,150,292 |
| 元本等合計 | 1,841,596 | 161,877,317 |
| 純資産合計 | 1,841,596 | 161,877,317 |
| 負債純資産合計 | 5,583,725 | 165,036,632 |
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