三菱UFJ DC年金バランス(株式25)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,629,664 |
| 親投資信託受益証券 | 658,977,599 |
| 未収入金 | 380,858 |
| 流動資産計 | 679,988,121 |
| 資産の部合計 | 679,988,121 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 552,250 |
| 未払受託者報酬 | 22,680 |
| 未払委託者報酬 | 136,020 |
| 未払利息 | 38 |
| その他未払費用 | 4,027 |
| 流動負債計 | 715,015 |
| 負債の部合計 | 715,015 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 680,968,904 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,695,798 |
| （分配準備積立金） | 4,212,925 |
| 元本等合計 | 679,273,106 |
| 純資産の部合計 | 679,273,106 |
| 負債・純資産合計 | 679,988,121 |
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