三菱UFJ DC年金バランス(株式25)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,629,664 | 35,548,167 |
| 親投資信託受益証券 | 658,977,599 | 1,097,063,510 |
| 未収入金 | 380,858 | 3,811,205 |
| 流動資産計 | 679,988,121 | 1,136,422,882 |
| 資産の部合計 | 679,988,121 | 1,136,422,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 552,250 | 4,576,279 |
| 未払受託者報酬 | 22,680 | 113,296 |
| 未払委託者報酬 | 136,020 | 679,790 |
| 未払利息 | 38 | 9 |
| その他未払費用 | 4,027 | 20,334 |
| 流動負債計 | 715,015 | 5,389,708 |
| 負債の部合計 | 715,015 | 5,389,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 680,968,904 | 1,045,303,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,695,798 | 85,729,833 |
| （分配準備積立金） | 4,212,925 | 70,822,449 |
| 元本等合計 | 679,273,106 | 1,131,033,174 |
| 純資産の部合計 | 679,273,106 | 1,131,033,174 |
| 負債・純資産合計 | 679,988,121 | 1,136,422,882 |
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