三菱UFJ DC年金バランス(株式25)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,548,167 | 51,579,109 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,063,510 | 1,632,269,066 |
| 未収入金 | 3,811,205 | 567,749 |
| 流動資産計 | 1,136,422,882 | 1,684,415,924 |
| 資産の部合計 | 1,136,422,882 | 1,684,415,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,576,279 | 10,893 |
| 未払受託者報酬 | 113,296 | 157,480 |
| 未払委託者報酬 | 679,790 | 944,803 |
| 未払利息 | 9 | 21 |
| その他未払費用 | 20,334 | 28,285 |
| 流動負債計 | 5,389,708 | 1,141,482 |
| 負債の部合計 | 5,389,708 | 1,141,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,045,303,341 | 1,552,790,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,729,833 | 130,484,158 |
| （分配準備積立金） | 70,822,449 | 74,824,030 |
| 元本等合計 | 1,131,033,174 | 1,683,274,442 |
| 純資産の部合計 | 1,131,033,174 | 1,683,274,442 |
| 負債・純資産合計 | 1,136,422,882 | 1,684,415,924 |
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