三菱UFJ DC年金バランス(株式25)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,629,664 | 28,268,220 |
| 親投資信託受益証券 | 658,977,599 | 895,649,910 |
| 未収入金 | 380,858 | 3,112,016 |
| 流動資産計 | 679,988,121 | 927,030,146 |
| 資産の部合計 | 679,988,121 | 927,030,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 552,250 | 3,747,117 |
| 未払受託者報酬 | 22,680 | 89,541 |
| 未払委託者報酬 | 136,020 | 537,182 |
| 未払利息 | 38 | 16 |
| その他未払費用 | 4,027 | 16,052 |
| 流動負債計 | 715,015 | 4,389,908 |
| 負債の部合計 | 715,015 | 4,389,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 680,968,904 | 884,674,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,695,798 | 37,965,706 |
| （分配準備積立金） | 4,212,925 | 3,863,871 |
| 元本等合計 | 679,273,106 | 922,640,238 |
| 純資産の部合計 | 679,273,106 | 922,640,238 |
| 負債・純資産合計 | 679,988,121 | 927,030,146 |
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