三菱UFJ DC年金バランス(株式25)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,805,893 |
| コール・ローン | 35,548,167 | 41,553,735 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,063,510 | 1,314,678,689 |
| 未収入金 | 3,811,205 | 1,921,184 |
| 流動資産計 | 1,136,422,882 | 1,362,959,501 |
| 資産の部合計 | 1,136,422,882 | 1,362,959,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,576,279 | 2,522,970 |
| 未払受託者報酬 | 113,296 | 139,710 |
| 未払委託者報酬 | 679,790 | 838,201 |
| 未払利息 | 9 | 76 |
| その他未払費用 | 20,334 | 25,085 |
| 流動負債計 | 5,389,708 | 3,526,042 |
| 負債の部合計 | 5,389,708 | 3,526,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,045,303,341 | 1,215,572,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,729,833 | 143,860,517 |
| （分配準備積立金） | 70,822,449 | 66,372,698 |
| 元本等合計 | 1,131,033,174 | 1,359,433,459 |
| 純資産の部合計 | 1,131,033,174 | 1,359,433,459 |
| 負債・純資産合計 | 1,136,422,882 | 1,362,959,501 |
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