三菱UFJ DC年金バランス(株式25)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,001 |
| コール・ローン | 51,579,109 | 56,165,541 |
| 親投資信託受益証券 | 1,632,269,066 | 1,798,677,262 |
| 未収入金 | 567,749 | 1,136,690 |
| 流動資産計 | 1,684,415,924 | 1,856,002,494 |
| 資産の部合計 | 1,684,415,924 | 1,856,002,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,893 | 2,628,097 |
| 未払受託者報酬 | 157,480 | 194,643 |
| 未払委託者報酬 | 944,803 | 1,167,785 |
| 未払利息 | 21 | 384 |
| その他未払費用 | 28,285 | 34,973 |
| 流動負債計 | 1,141,482 | 4,025,882 |
| 負債の部合計 | 1,141,482 | 4,025,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,552,790,284 | 1,687,320,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,484,158 | 164,656,250 |
| （分配準備積立金） | 74,824,030 | 70,381,674 |
| 元本等合計 | 1,683,274,442 | 1,851,976,612 |
| 純資産の部合計 | 1,683,274,442 | 1,851,976,612 |
| 負債・純資産合計 | 1,684,415,924 | 1,856,002,494 |
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