三菱UFJ DC年金バランス(株式25)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,481,674 | 103,545,838 |
| 親投資信託受益証券 | 3,123,311,157 | 3,268,761,258 |
| 未収入金 | 647,065 | 1,186,798 |
| 未収利息 | 175 | 605 |
| 流動資産計 | 3,223,440,071 | 3,373,494,499 |
| 資産の部合計 | 3,223,440,071 | 3,373,494,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,340,082 | 768,076 |
| 未払受託者報酬 | 331,035 | 361,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,986,153 | 2,168,587 |
| その他未払費用 | 59,530 | 64,992 |
| 流動負債計 | 3,716,800 | 3,363,101 |
| 負債の部合計 | 3,716,800 | 3,363,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,658,954,691 | 2,773,386,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 560,768,580 | 596,745,009 |
| （分配準備積立金） | 309,309,786 | 288,118,699 |
| 元本等合計 | 3,219,723,271 | 3,370,131,398 |
| 純資産の部合計 | 3,219,723,271 | 3,370,131,398 |
| 負債・純資産合計 | 3,223,440,071 | 3,373,494,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
