三菱UFJ DC年金バランス(株式25)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,082,127 | 116,356,812 |
| 親投資信託受益証券 | 3,319,406,593 | 3,616,034,100 |
| 未収入金 | 2,200,883 | 1,426,770 |
| 未収利息 | 1,320 | 1,478 |
| 流動資産計 | 3,425,690,923 | 3,733,819,160 |
| 資産の部合計 | 3,425,690,923 | 3,733,819,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,392,935 | 2,377,761 |
| 未払受託者報酬 | 371,004 | 398,804 |
| 未払委託者報酬 | 2,225,951 | 2,392,727 |
| その他未払費用 | 66,727 | 71,719 |
| 流動負債計 | 4,056,617 | 5,241,011 |
| 負債の部合計 | 4,056,617 | 5,241,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,878,384,264 | 2,965,682,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,250,042 | 762,895,295 |
| （分配準備積立金） | 308,350,809 | 281,833,695 |
| 元本等合計 | 3,421,634,306 | 3,728,578,149 |
| 純資産の部合計 | 3,421,634,306 | 3,728,578,149 |
| 負債・純資産合計 | 3,425,690,923 | 3,733,819,160 |
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