グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,988,576 | 3,001,795 |
| 親投資信託受益証券 | 1,174,831,697 | 1,075,187,763 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 46 | 17 |
| 流動資産計 | 1,201,820,319 | 1,098,189,575 |
| 資産の部合計 | 1,201,820,319 | 1,098,189,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,118,935 | 14,176,274 |
| 未払解約金 | 2,756,995 | － |
| 未払受託者報酬 | 202,366 | 189,608 |
| 未払委託者報酬 | 5,868,693 | 5,498,724 |
| その他未払費用 | 33,668 | 31,542 |
| 流動負債計 | 23,980,657 | 19,896,148 |
| 負債の部合計 | 23,980,657 | 19,896,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,511,893,539 | 1,417,627,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,053,877 | -339,334,040 |
| （分配準備積立金） | 35,518,898 | 42,162,320 |
| 元本等合計 | 1,177,839,662 | 1,078,293,427 |
| 純資産の部合計 | 1,177,839,662 | 1,078,293,427 |
| 負債・純資産合計 | 1,201,820,319 | 1,098,189,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
