グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2025年10月15日 9:05
(個別) 資産 4.41%減 10億4978万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2020/01 | 1,277,853,229 | 1,268,441,176 |
| 2020/07 | 1,876,730,903 | 1,847,039,395 |
| 2021/01 | 1,948,525,571 | 1,915,141,028 |
| 2021/07 | 1,901,701,964 | 1,866,335,507 |
| 2022/01 | 1,802,049,126 | 1,755,013,647 |
| 2022/07 | 1,524,342,161 | 1,496,907,905 |
| 2023/01 | 1,470,600,647 | 1,445,365,093 |
| 2023/07 | 1,378,602,915 | 1,353,265,205 |
| 2024/01 | 1,282,078,402 | 1,257,726,074 |
| 2024/07 | 1,201,820,319 | 1,177,839,662 |
| 2025/01 | 1,098,189,575 | 1,078,293,427 |
| 2025/07 | 1,049,789,820 | 1,031,321,823 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
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