グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2026年4月15日 9:03
(個別) 資産 2.3%減 10億2565万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2020/01 | 1,277,853,229 | 1,268,441,176 |
| 2020/07 | 1,876,730,903 | 1,847,039,395 |
| 2021/01 | 1,948,525,571 | 1,915,141,028 |
| 2021/07 | 1,901,701,964 | 1,866,335,507 |
| 2022/01 | 1,802,049,126 | 1,755,013,647 |
| 2022/07 | 1,524,342,161 | 1,496,907,905 |
| 2023/01 | 1,470,600,647 | 1,445,365,093 |
| 2023/07 | 1,378,602,915 | 1,353,265,205 |
| 2024/01 | 1,282,078,402 | 1,257,726,074 |
| 2024/07 | 1,201,820,319 | 1,177,839,662 |
| 2025/01 | 1,098,189,575 | 1,078,293,427 |
| 2025/07 | 1,049,789,820 | 1,031,321,823 |
| 2026/01 | 1,025,657,118 | 1,006,760,749 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2020年1月（個）
- 12億7785万
- 2020年7月（個） +46.87%
- 18億7673万
- 2021年1月（個） +3.83%
- 19億4852万
- 2021年7月（個） -2.4%
- 19億170万
- 2022年1月（個） -5.24%
- 18億204万
- 2022年7月（個） -15.41%
- 15億2434万
- 2023年1月（個） -3.53%
- 14億7060万
- 2023年7月（個） -6.26%
- 13億7860万
- 2024年1月（個） -7%
- 12億8207万
- 2024年7月（個） -6.26%
- 12億182万
- 2025年1月（個） -8.62%
- 10億9818万
- 2025年7月（個） -4.41%
- 10億4978万
- 2026年1月（個） -2.3%
- 10億2565万
純資産
- 2020年1月（個）
- 12億6844万
- 2020年7月（個） +45.61%
- 18億4703万
- 2021年1月（個） +3.69%
- 19億1514万
- 2021年7月（個） -2.55%
- 18億6633万
- 2022年1月（個） -5.96%
- 17億5501万
- 2022年7月（個） -14.71%
- 14億9690万
- 2023年1月（個） -3.44%
- 14億4536万
- 2023年7月（個） -6.37%
- 13億5326万
- 2024年1月（個） -7.06%
- 12億5772万
- 2024年7月（個） -6.35%
- 11億7783万
- 2025年1月（個） -8.45%
- 10億7829万
- 2025年7月（個） -4.36%
- 10億3132万
- 2026年1月（個） -2.38%
- 10億676万
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