グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,923,525 | 10,241,457 |
| 親投資信託受益証券 | 1,490,418,636 | 1,437,359,190 |
| 未収入金 | － | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 1,524,342,161 | 1,470,600,647 |
| 資産の部合計 | 1,524,342,161 | 1,470,600,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,580,336 | 17,906,440 |
| 未払解約金 | 804,441 | － |
| 未払受託者報酬 | 266,836 | 242,959 |
| 未払委託者報酬 | 7,738,214 | 7,045,710 |
| 未払利息 | 18 | 9 |
| その他未払費用 | 44,411 | 40,436 |
| 流動負債計 | 27,434,256 | 25,235,554 |
| 負債の部合計 | 27,434,256 | 25,235,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,858,033,634 | 1,790,644,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -361,125,729 | -345,278,943 |
| （分配準備積立金） | 20,706,740 | 19,849,315 |
| 元本等合計 | 1,496,907,905 | 1,445,365,093 |
| 純資産の部合計 | 1,496,907,905 | 1,445,365,093 |
| 負債・純資産合計 | 1,524,342,161 | 1,470,600,647 |
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