グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,241,457 | 32,392,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,359,190 | 1,346,210,015 |
| 未収入金 | 23,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,470,600,647 | 1,378,602,915 |
| 資産の部合計 | 1,470,600,647 | 1,378,602,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,906,440 | 17,278,082 |
| 未払解約金 | － | 1,072,317 |
| 未払受託者報酬 | 242,959 | 231,623 |
| 未払委託者報酬 | 7,045,710 | 6,717,095 |
| 未払利息 | 9 | 54 |
| その他未払費用 | 40,436 | 38,539 |
| 流動負債計 | 25,235,554 | 25,337,710 |
| 負債の部合計 | 25,235,554 | 25,337,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,790,644,036 | 1,727,808,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -345,278,943 | -374,542,995 |
| （分配準備積立金） | 19,849,315 | 25,415,961 |
| 元本等合計 | 1,445,365,093 | 1,353,265,205 |
| 純資産の部合計 | 1,445,365,093 | 1,353,265,205 |
| 負債・純資産合計 | 1,470,600,647 | 1,378,602,915 |
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