グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,177,836 |
| 親投資信託受益証券 | 1,266,675,393 |
| 流動資産計 | 1,277,853,229 |
| 資産の部合計 | 1,277,853,229 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,266,230 |
| 未払解約金 | 498,980 |
| 未払受託者報酬 | 87,739 |
| 未払委託者報酬 | 2,544,514 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 14,585 |
| 流動負債計 | 9,412,053 |
| 負債の部合計 | 9,412,053 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,253,246,016 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,195,160 |
| （分配準備積立金） | 12,429,290 |
| 元本等合計 | 1,268,441,176 |
| 純資産の部合計 | 1,268,441,176 |
| 負債・純資産合計 | 1,277,853,229 |
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