グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,177,836 | 34,546,519 |
| 親投資信託受益証券 | 1,266,675,393 | 1,842,184,384 |
| 流動資産計 | 1,277,853,229 | 1,876,730,903 |
| 資産の部合計 | 1,277,853,229 | 1,876,730,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,266,230 | 21,198,449 |
| 未払解約金 | 498,980 | － |
| 未払受託者報酬 | 87,739 | 281,545 |
| 未払委託者報酬 | 2,544,514 | 8,164,641 |
| 未払利息 | 5 | 16 |
| その他未払費用 | 14,585 | 46,857 |
| 流動負債計 | 9,412,053 | 29,691,508 |
| 負債の部合計 | 9,412,053 | 29,691,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,246,016 | 2,119,844,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,195,160 | -272,805,554 |
| （分配準備積立金） | 12,429,290 | 8,197,544 |
| 元本等合計 | 1,268,441,176 | 1,847,039,395 |
| 純資産の部合計 | 1,268,441,176 | 1,847,039,395 |
| 負債・純資産合計 | 1,277,853,229 | 1,876,730,903 |
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