グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,546,519 | 45,781,302 |
| 親投資信託受益証券 | 1,842,184,384 | 1,902,744,269 |
| 流動資産計 | 1,876,730,903 | 1,948,525,571 |
| 資産の部合計 | 1,876,730,903 | 1,948,525,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,198,449 | 21,127,813 |
| 未払解約金 | － | 2,627,972 |
| 未払受託者報酬 | 281,545 | 319,185 |
| 未払委託者報酬 | 8,164,641 | 9,256,420 |
| 未払利息 | 16 | 22 |
| その他未払費用 | 46,857 | 53,131 |
| 流動負債計 | 29,691,508 | 33,384,543 |
| 負債の部合計 | 29,691,508 | 33,384,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,119,844,949 | 2,112,781,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,805,554 | -197,640,331 |
| （分配準備積立金） | 8,197,544 | 14,105,768 |
| 元本等合計 | 1,847,039,395 | 1,915,141,028 |
| 純資産の部合計 | 1,847,039,395 | 1,915,141,028 |
| 負債・純資産合計 | 1,876,730,903 | 1,948,525,571 |
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