グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,683,353 | 5,268,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,029,106,433 | 1,004,388,451 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 16,000,000 |
| 未収利息 | 34 | 103 |
| 流動資産計 | 1,049,789,820 | 1,025,657,118 |
| 資産の部合計 | 1,049,789,820 | 1,025,657,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,311,165 | 12,539,827 |
| 未払解約金 | － | 1,184,853 |
| 未払受託者報酬 | 170,950 | 171,444 |
| 未払委託者報酬 | 4,957,447 | 4,971,737 |
| その他未払費用 | 28,435 | 28,508 |
| 流動負債計 | 18,467,997 | 18,896,369 |
| 負債の部合計 | 18,467,997 | 18,896,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,331,116,502 | 1,253,982,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,794,679 | -247,221,978 |
| （分配準備積立金） | 49,129,340 | 56,350,651 |
| 元本等合計 | 1,031,321,823 | 1,006,760,749 |
| 純資産の部合計 | 1,031,321,823 | 1,006,760,749 |
| 負債・純資産合計 | 1,049,789,820 | 1,025,657,118 |
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