グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,401,690 | 83,778,925 |
| 親投資信託受益証券 | 5,123,140,027 | 7,316,998,285 |
| 流動資産計 | 5,136,541,717 | 7,400,777,210 |
| 資産の部合計 | 5,136,541,717 | 7,400,777,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,490 | 7,744,543 |
| 未払受託者報酬 | 298,504 | 1,225,106 |
| 未払委託者報酬 | 8,656,653 | 35,528,114 |
| 未払利息 | 6 | 41 |
| その他未払費用 | 49,710 | 204,127 |
| 流動負債計 | 9,207,363 | 44,701,931 |
| 負債の部合計 | 9,207,363 | 44,701,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,045,104,226 | 7,911,244,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,230,128 | -555,169,660 |
| （分配準備積立金） | 67,341,862 | 210,246,675 |
| 元本等合計 | 5,127,334,354 | 7,356,075,279 |
| 純資産の部合計 | 5,127,334,354 | 7,356,075,279 |
| 負債・純資産合計 | 5,136,541,717 | 7,400,777,210 |
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