東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09の分配金の推移 - 四半期
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/04/24 9:28
第4期中間計算期間自 2022年7月26日至 2023年1月25日 第5期中間計算期間自 2023年7月26日至 2024年1月25日 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 106,584,543 27,514,169 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 359,819,210 36,507,677 - #2 分配の推移（連結）
- 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-092024/04/24 9:28
e border="0">1口当たりの分配金(円) 第1計算期間 0.0000 第2計算期間 0.0000 第3計算期間 0.0000 第4計算期間 0.0000 第5中間計算期間末 ― 1口当たりの分配金(円) 第1計算期間 0.0000 第2計算期間 0.0000 第3計算期間 0.0000 第4計算期間 0.0000 第5中間計算期間末 ― - #3 収益率の推移（連結）
- 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-092024/04/24 9:28
e border="0">収益率(%) 第1計算期間 56.6 第2計算期間 47.6 第3計算期間 △8.8 第4計算期間 △31.5 第5中間計算期間末 △21.3 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
